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今飞凯达上市难解资金困局 银行借款13亿募投1亿疯狂猜图 牛仔帽

时间:2017-05-06 15:22来源:www.shaklee0553.com 作者:金融知识网 点击:

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中国经济网编者按:4月18日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(下称“今飞凯达”)正式登陆深圳证券交易所中小板

中国经济网编者按:4月18日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(下称“今飞凯达”)正式登陆深圳证券交易所中小板挂牌上市,股票代码:002863。公司是专业的铝合金车轮制造商,从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。主要产品包括汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮。今飞凯达本次募集资金净额25,685.10 万元用于年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目、技术研发中心建设项目、偿还银行贷款。其中,10,000.00 万元用于偿还银行贷款。

公开资料显示,2017年2月22日,今飞凯达发布最新招股书。2017年3月8日首发申请获通过。4月6日,今飞凯达开启申购,申购代码:002863,申购价格:5.48元,单一帐户申购上限20500股,申购数量500股整数倍。主承销商为财通证券。本次发行股份数量为5,550 万股。网上最终发行数量为4,995万股,占本次发行总股数的90%。本次发行价格为5.48元/股,市盈率21.92倍。逾7.6万股遭投资者弃购。其中网上投资者放弃认购数量70,905股,网下投资者放弃认购数量5,094股。网上发行最终中签率为 0.0309202497%。股价走势来看,自4月18日上市以来,今飞凯达连续九个交易日涨停,截至5月2日,该股收报18.62元。 

据最新招股书显示,2014年度、2015年度、2016年度,公司营业收入分别为214,425.33万元、213,175.74万元、229,419.31万元。净利润分别为5,731.56万元、5,920.81万元、7,598.22万元。归属于母公司所有者的净利润分别为5,817.81万元、5,748.48万元、7,311.25万元。应收账款账面价值分别为 33,483.44万元、32,502.11 万元和 34,265.94 万元。应收账款周转率(次)分别为6.08、5.85、6.24。存货余额分别为 42,060.38 万元、37,093.74 万元和 43,728.05 万元。存货周转率(次)分别为4.29、4.25、4.52。

招股书还显示,2014年-2016年,公司合并报表资产负债率分别为83.62%、81.07%和79.37%,流动比率分别为0.67、0.63和0.68,速动比率分别为0.47、0.45和0.46。公司资产负债率偏高、流动比率和速动比率相较同行业上市公司明显偏低,公司所需资金主要通过银行融资解决。2014年末、2015年末和2016年末,公司短期借款、一年内到期长期借款及长期借款余额合计分别为168,648.47万元、144,346.42万元和136,130.73万元,占负债总额比例分别为70.28%、64.47%和59.10%,银行借款余额占负债比例相对较高。

今飞凯达预计2017年一季度营业收入约为4.94亿元至5.11亿元,与2016年一季度相比,增长幅度将在4.5% -8%之间;预计2017 年一季度归属于母公司股东的净利润约为1,426万元至1,488万元,与2016年一季度相比,增长幅度将在3.5% -8%之间;预计2017年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为1,290万元至1,350万元,与2016年一季度相比,增长幅度将在3.5% -8%之间,不存在大幅下滑的情形。

据《股市动态分析》报道,除了2015年略有下滑之外,今飞凯达的营业收入基本保持了稳定增长,不过公司归属于母公司股东的净利润却在2014-2015年持续两年下滑,俨然是增收不增利的情况。公司营业外收入(其中绝大部分为政府补助项目)逐年增长,和主营业务收入的波动不定形成了鲜明对比。2016年公司营业外收入高达2746.40万元,占同期归母公司净利润的比重达37.56%,2015年占比更高,达到41.74%。同时,截至2016年末,公司的员工人数为3098人,其中有509人未缴纳住房公积金,占员工总数的比例高达16.43%。另外,在报告期内公司及子公司还涉及多起诉讼案件。

截至目前,广发证券发布研报,提示该公司风险:原材料成本大幅提升;客户拓展不及预期;行业景气度不及预期。 

针对上述情况,中国经济网采访今飞凯达董秘办,截至发稿时未收到回复。 

公司专注铝合金车轮制造 为外资企业

据最新招股书显示,公司是专业的铝合金车轮制造商,从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。主要产品包括汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮。公司经过多年经营,已成为铝合金车轮行业重要企业之一,生产规模和产品质量处于行业领先。

今飞控股系公司控股股东,本次发行前,其持有公司51%的股权。公司实际控制人为葛炳灶。葛炳灶通过直接持有今飞控股23.42%股权、今飞投资55.78%股权及瑞琪投资68.25%股权,合计控制公司67.60%股权,对公司享有实际控制权。葛炳灶,中国国籍,无境外居留权。

今飞凯达系经浙商务资函[2011]204号《浙江省商务厅关于浙江今飞凯达轮毂有限公司整体变更为外商投资股份有限公司的批复》批准,由今飞有限整体变更设立的股份有限公司。本次整体变更以天健会计师事务所出具的天健审[2011]4443号《审计报告》确认的今飞有限截至2011年4月30日的净资产27,122.33万元为基础,折合股本16,600万股,折股溢价10,522.33万元计入资本公积。2011年10月20日,天健会计师事务所出具天健验[2011]433号《验资报告》,确认各股东出资到位。

(责任编辑:陆三金)
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